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CFi.CN讯：数据显示，2026年三季度公募基金对交通运输行业持仓总市值达404.73亿元，环比上升6.84%，占重仓股比例回升至1.07%。行业指数上涨4.68%，显著跑赢沪深300约16个百分点。

近期机构研报指出，航运港口板块成为最大赢家，招商轮船、中远海能等核心标的获明显增持，主因地缘冲突持续推高运价指数；物流板块中圆通、极兔获增配，而顺丰、申通被减持；航空受高油价压制整体减仓，仅国泰航空、海航控股例外；铁路公路板块普遍遭减持，山东高速减持尤为明显。

研报认为，当前市场偏好高分红、业绩稳的防御性资产，但资金正从传统高速股转向景气上行的航运港口和旺季预期明确的快递龙头。四季度快递量价齐升 航运高景气延续，构成短期股价主要催化。

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